Gerente de Tesouraria
NAO PERMITIDO
São Paulo, SP, BR
há 6 horas
source : EMPREGOSIM

Supervisionar as atividades de contas a pagar e tesouraria, visando assegurar o cumprimento de todas as obrigações financeiras da empresa.

Supervisionar as atividades de contas a receber, visando assegurar que todos os créditos da empresa sejam recebidos em tempo hábil.

Preparar previsões de caixa, visando detectar necessidades de captação ou aplicação de recursos. Acompanhar e analisar o comportamento do mercado financeiro, visando subsidiar decisões relacionadas com captação ou aplicação de recursos.

Captar recursos financeiros no mercado, buscando as melhores formas e taxas de juros, visando atender a necessidades da empresa.

Negociar despesas bancárias, seguros de veículos e outras tarifas bancárias, buscando minimizar os custos dessas transações.

Verificar a exatidão de toda a documentação relativa a pagamentos, conforme as normas e procedimentos estabelecidos. Controlar os contratos de prestação de serviços, leasing, aluguel, e financiamentos de longo prazo, para a liberação dos pagamentos nos prazos estabelecidos.

Preparar o fluxo de caixa diário e semanal. Preparar documentação para procedimentos judiciais em relação a créditos da empresa.

Realizar gestão de Controles e Orçamentos (Budgets e Forecast), garantindo a preservação da imagem da empresa. Análise e reporte de resultados (orçado x realizado), controle de custos fixos, entre outros a diretoria.

Elaboração de demonstrativos financeiros de acordo com os padrões do CPC. Gerenciamento das atividades e equipe de investimentos.

Acompanhar o desenvolvimento do trabalho de apuração de custos e despesas, analisando-o e apontando as distorções encontradas.

Gerir a administração dos recursos financeiros da empresa, assegurando seu crescimento e lucratividade, bem como suprindo a diretoria com informações gerenciais, subsidiando-

a em análises estratégicas e tomadas de decisões. Acompanhar o processo de pagamentos da empresa, verificando a documentação para os mesmos, aprovando as transações quando dentro da alç

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