Analista de tesouraria
Selecao Profissional
Goiânia, GO
há 10 dias

Responsável por toda a rotina da área financeira, como conciliação bancária, crédito e cobrança, emissão e acompanhamento de notas fiscais, tesouraria, controle e análise de fluxo de caixa de curto e longo prazo e operações financeiras com bancos (aplicações e captações).

Efetuar o fechamento diário dos saldos bancários, através da conciliação bancária, executando o fluxo de caixa previsto e realizado, em conjunto com contas a pagar e a receber, apontando a disponibilidade de caixa para o superior imediato para a tomada de decisões.

Elaborar o budget e acompanhar mensalmente os resultados, atuar com ações preventivas para o correto cumprimento do resultado e elaboração de relatórios gerenciais para a diretoria, se responsabilizar por toda a rotina da área financeira, como conciliação bancária, crédito e cobrança, emissão e acompanhamento de notas fiscais, tesouraria, controle e análise de fluxo de caixa de curto e longo prazo e operações financeiras com bancos (aplicações e captações), atuar de forma estratégica, propondo e programando melhorias nos processos.

Ter atuado com análise de contratos bancários (calcular IR, IOF, parcelas e juros), importação (emissão de carta / crédito, SWIFT, fechamento de câmbio e liquidação financeira do câmbio) e captação de recursos (capital de giro, conta garantida, Finame, produtos do BNDES, calcular rotinas de trabalho e quais os documentos necessários para conseguir essas linhas), administrar e controlar empréstimos e aplicações Idioma(s) : Conhecimento de Informática : Benefícios : Assistência Médica / Medicina em grupo, Estacionamento, Participação nos lucros, Tíquete-

refeição, Vale-transporte Salário : De R$ 4.001,00 a R$ 5.000,00 Área : Contabilidade, Financeira Especialidade : Especialista com Curso Superior Cursos : Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Economia / Ciências Econômicas, Gestão Financeira, Outro, Processos Gerenciais Disponibilidade para Mudança : Indiferente Disponibilidade para Viagem : Indiferente Possuir Veiculos : Indiferente Habilitação :

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